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财通资管智选核心回报6个月持有期混合C(011988)

2024-05-10     0.65050.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00600.05
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款102.43284.17354.3556.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.400.330.640.80
  清算备付金29.2529.8529.0935.49
  应收股票清算款87.2946.740.0019.02
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,031.121,081.531,166.911,582.52
负债
  应付基金管理费0.951.351.521.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.120.140.150.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款91.693.820.0011.54
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项2.521.922.632.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.002.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额95.307.254.3318.29
  基金单位总额1,313.541,416.511,494.091,732.56
  未分配净收益-377.72-342.22-331.51-168.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值935.811,074.291,162.581,564.24
  负债及持有人权益合计1,031.121,081.531,166.911,582.52