行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇安鑫泽稳健一年持有期混合A(011989)

2022-11-30     0.9112-0.3500%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本800.010.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款845.31608.19
  应收股利0.000.00
  利息合计0.002,661.24
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.01
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值134,726.91146,471.48
负债
  应付基金管理费126.45136.22
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费26.3428.38
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款4,999.9511,899.88
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.16
  其他应付款项391.4525.00
  应付利息0.00-5.30
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金12.1913.40
  预提费用0.000.00
  负债总额5,567.1112,109.32
  基金单位总额130,874.25130,855.03
  未分配净收益-1,714.453,507.13
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值129,159.80134,362.16
  负债及持有人权益合计134,726.91146,471.48