0.2522% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,000.18 | 199.88 | 700.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 157.62 | 82.36 | 953.93 | 307.54 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.63 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.53 | 135.58 | 26.27 | 16.04 |
| 清算备付金 | 521.66 | 1,181.84 | 1,833.92 | 549.19 |
| 应收股票清算款 | 447.97 | 172.12 | 0.00 | 343.76 |
| 新股申购款 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 62,479.82 | 74,603.61 | 94,557.94 | 132,783.84 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 51.26 | 61.55 | 78.84 | 105.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.25 | 12.31 | 15.77 | 21.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 2,799.10 | 0.00 | 7,700.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 485.20 | 532.47 | 9.86 | 88.31 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.20 |
| 其他应付款项 | 51.82 | 46.34 | 50.98 | 25.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.41 |
| 应付赎回款 | 98.36 | 46.13 | 885.69 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.10 | 1.01 | 4.85 | 10.35 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 706.43 | 3,510.12 | 1,060.40 | 7,985.54 |
| 基金单位总额 | 65,846.49 | 75,087.64 | 93,345.52 | 120,466.00 |
| 未分配净收益 | -4,073.11 | -3,994.16 | 152.01 | 4,332.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 61,773.39 | 71,093.49 | 93,497.53 | 124,798.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 62,479.82 | 74,603.61 | 94,557.94 | 132,783.84 |