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汇安泓利一年持有期混合C(011992)

2022-09-23     0.9700-0.1750%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本700.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款953.93307.54
  应收股利0.000.00
  利息合计0.001,900.63
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金26.2716.04
  清算备付金1,833.92549.19
  应收股票清算款0.00343.76
  新股申购款0.000.04
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值94,557.94132,783.84
负债
  应付基金管理费78.84105.46
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费15.7721.09
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.007,700.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款9.8688.31
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.0019.20
  其他应付款项50.9825.00
  应付利息0.00-3.41
  应付赎回款885.690.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金4.8510.35
  预提费用0.000.00
  负债总额1,060.407,985.54
  基金单位总额93,345.52120,466.00
  未分配净收益152.014,332.30
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值93,497.53124,798.30
  负债及持有人权益合计94,557.94132,783.84