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中泰星宇价值成长混合A(012001)

2024-06-14     0.71400.3796%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,084.708,320.055,701.309,369.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00839.37
  新股申购款68.3830.343.1917.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值141,401.87145,419.2194,725.87122,240.28
负债
  应付基金管理费145.14172.46121.57144.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.1923.0016.2119.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.0010.8222.0014.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款53.9171.68179.93596.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额251.70285.25347.06782.89
  基金单位总额189,767.88167,033.10106,926.75122,587.20
  未分配净收益-48,617.71-21,899.15-12,547.94-1,129.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值141,150.17145,133.9594,378.81121,457.39
  负债及持有人权益合计141,401.87145,419.2194,725.87122,240.28