-0.0193% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 889.66 | 1,645.52 | 1,098.37 |
| 应收股利 | 6.31 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.21 | 0.75 | 3.01 |
| 清算备付金 | 13.24 | 0.00 | 2.66 |
| 应收股票清算款 | 119.16 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.47 | 0.36 | 0.34 |
| 基金资产总值 | 14,957.53 | 7,299.02 | 7,511.88 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 7.17 | 3.52 | 3.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.20 | 0.59 | 0.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 506.20 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 14.43 | 13.67 | 9.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 23.52 | 17.87 | 520.94 |
| 基金单位总额 | 13,878.66 | 7,046.39 | 7,138.04 |
| 未分配净收益 | 1,055.36 | 234.76 | -147.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 14,934.02 | 7,281.16 | 6,990.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 14,957.53 | 7,299.02 | 7,511.88 |