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国投瑞银安泽混合A(012019)

2024-12-19     1.07490.2425%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-192024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款30.27892.941,460.11889.66
  应收股利0.000.000.006.31
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.970.791.101.21
  清算备付金0.013.721.7513.24
  应收股票清算款0.000.000.00119.16
  新股申购款0.000.010.020.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.250.440.160.47
  基金资产总值31.505,637.268,704.1914,957.53
负债
  应付基金管理费0.012.814.427.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.470.741.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项9.726.6211.9814.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.060.020.000.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.050.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9.809.9217.3123.52
  基金单位总额20.155,612.368,197.2913,878.66
  未分配净收益1.5514.98489.601,055.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21.705,627.338,686.8914,934.02
  负债及持有人权益合计31.505,637.268,704.1914,957.53