资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 2,369.73 | 299.93 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 181.63 | 1,277.09 | 219.65 | 500.53 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.49 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.52 | 6.29 | 39.41 | 22.73 |
清算备付金 | 175.41 | 103.66 | 458.90 | 235.22 |
应收股票清算款 | 52.25 | 167.59 | 0.00 | 2,462.74 |
新股申购款 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.07 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 26,732.05 | 39,300.55 | 67,358.94 | 157,504.98 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 18.42 | 26.62 | 45.11 | 92.00 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.60 | 6.65 | 11.28 | 23.00 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 2,549.29 | 37,400.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 36.44 | 109.62 | 51.44 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 26.22 | 29.21 | 37.07 | 54.21 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 135.74 | 336.17 | 202.37 | 3,465.60 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.32 | 1.90 | 2.74 | 7.74 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 226.98 | 516.40 | 2,910.42 | 41,066.43 |
基金单位总额 | 26,260.34 | 38,104.25 | 64,238.16 | 115,147.19 |
未分配净收益 | 244.72 | 679.90 | 210.36 | 1,291.35 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 26,505.06 | 38,784.15 | 64,448.52 | 116,438.55 |
负债及持有人权益合计 | 26,732.05 | 39,300.55 | 67,358.94 | 157,504.98 |