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光大保德信安阳一年持有期混合A(012027)

2022-07-05     1.0114-0.2367%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款2,582.60
  应收股利0.00
  利息合计1,480.59
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金29.32
  清算备付金638.76
  应收股票清算款0.00
  新股申购款52.88
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值157,414.26
负债
  应付基金管理费101.55
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费25.39
  应付收益0.00
  卖出回购债券款3,300.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款1,737.82
  应付配股款0.00
  应付佣金36.67
  其他应付款项13.00
  应付利息-2.26
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金5.35
  预提费用0.00
  负债总额5,243.90
  基金单位总额144,344.64
  未分配净收益7,825.72
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值152,170.36
  负债及持有人权益合计157,414.26