0.1783% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 299.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,277.09 | 219.65 | 500.53 | 2,582.60 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 90.49 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,480.59 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.29 | 39.41 | 22.73 | 29.32 |
| 清算备付金 | 103.66 | 458.90 | 235.22 | 638.76 |
| 应收股票清算款 | 167.59 | 0.00 | 2,462.74 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.02 | 0.10 | 0.07 | 52.88 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 39,300.55 | 67,358.94 | 157,504.98 | 157,414.26 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 26.62 | 45.11 | 92.00 | 101.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.65 | 11.28 | 23.00 | 25.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 2,549.29 | 37,400.00 | 3,300.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 109.62 | 51.44 | 0.00 | 1,737.82 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.67 |
| 其他应付款项 | 29.21 | 37.07 | 54.21 | 13.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.26 |
| 应付赎回款 | 336.17 | 202.37 | 3,465.60 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.90 | 2.74 | 7.74 | 5.35 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 516.40 | 2,910.42 | 41,066.43 | 5,243.90 |
| 基金单位总额 | 38,104.25 | 64,238.16 | 115,147.19 | 144,344.64 |
| 未分配净收益 | 679.90 | 210.36 | 1,291.35 | 7,825.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 38,784.15 | 64,448.52 | 116,438.55 | 152,170.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 39,300.55 | 67,358.94 | 157,504.98 | 157,414.26 |