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中加1-5年国开债指数(012039)

2022-08-05     1.0354-0.0483%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款20,106.19
  应收股利0.00
  利息合计10,648.51
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.00
  清算备付金0.00
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值544,855.60
负债
  应付基金管理费55.07
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费18.36
  应付收益0.00
  卖出回购债券款98,507.86
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金6.82
  其他应付款项17.90
  应付利息11.55
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额98,617.56
  基金单位总额437,839.73
  未分配净收益8,398.31
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值446,238.04
  负债及持有人权益合计544,855.60