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中加1-5年国开债指数(012039)

2024-02-21     1.03740.0386%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款93.0073.7631.9020,106.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0010,648.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值150,496.32361,444.11324,090.01544,855.60
负债
  应付基金管理费13.8134.0134.7355.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.6011.3411.5818.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款30,202.3067,413.7642,108.6498,507.86
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.006.82
  其他应付款项13.3323.7617.1717.90
  应付利息0.000.000.0011.55
  应付赎回款0.000.100.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30,234.0467,482.9742,172.1198,617.56
  基金单位总额113,574.48282,540.11274,721.07437,839.73
  未分配净收益6,687.8011,421.037,196.838,398.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值120,262.29293,961.14281,917.90446,238.04
  负债及持有人权益合计150,496.32361,444.11324,090.01544,855.60