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中加喜利回报混合C(012072)

2024-04-12     1.01590.3556%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款669.141,401.24799.277,019.70
  应收股利0.000.000.00225.90
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.715.247.927.57
  清算备付金451.420.002.953.78
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.121.200.000.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,944.7020,889.0838,985.9054,373.83
负债
  应付基金管理费16.0821.2239.7452.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.683.546.628.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款442.830.00382.301,040.15
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项81.1594.7184.3458.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款46.19199.91113.210.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额592.44323.95634.911,170.88
  基金单位总额15,190.6820,199.8139,599.0353,386.88
  未分配净收益161.58365.32-1,248.03-183.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,352.2620,565.1338,351.0053,202.94
  负债及持有人权益合计15,944.7020,889.0838,985.9054,373.83