中加喜利回报混合C(012072)
2023-03-24
0.9881
-0.6335%
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 5,270.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,019.70 | 7,363.09 |
| 应收股利 | 225.90 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 273.06 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.57 | 7.80 |
| 清算备付金 | 3.78 | 1,058.09 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.02 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 54,373.83 | 54,086.42 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 52.02 | 54.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.67 | 9.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,040.15 | 355.14 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 28.93 |
| 其他应付款项 | 58.62 | 9.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,170.88 | 468.47 |
| 基金单位总额 | 53,386.88 | 53,355.64 |
| 未分配净收益 | -183.94 | 262.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 53,202.94 | 53,617.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 54,373.83 | 54,086.42 |
