博时睿弘一年定开混合A(012084)
2022-07-12
0.9004
0.0111%
| 单位：万元 | 2022-07-12 | 2021-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 34.93 | 826.90 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 16.72 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.62 | 3.75 |
| 清算备付金 | 3.01 | 1,038.18 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 45.55 | 22,111.66 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.07 | 14.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.01 | 1.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 71.90 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 7.02 |
| 其他应付款项 | 26.89 | 5.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.91 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 27.88 | 100.64 |
| 基金单位总额 | 19.63 | 20,469.32 |
| 未分配净收益 | -1.97 | 1,541.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 17.67 | 22,011.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 45.55 | 22,111.66 |
