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东方红锦和甄选18个月持有混合A(012088)

2024-06-24     1.0017-0.1794%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款124.53828.161,310.47295.74
  应收股利0.002.610.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.156.5625.0315.38
  清算备付金2,323.633,338.864,646.503,279.76
  应收股票清算款311.7612.590.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值143,475.37179,852.64199,494.40274,770.51
负债
  应付基金管理费81.70101.22127.91158.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.4225.3131.9839.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款23,562.6628,289.2314,536.0431,650.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00429.38352.5546.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.5713.3431.0911.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款453.62148.711,140.910.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.448.537.6515.90
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24,162.7029,037.2116,255.8931,956.74
  基金单位总额121,550.71152,964.16188,850.35247,152.99
  未分配净收益-2,238.03-2,148.73-5,611.84-4,339.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值119,312.67150,815.43183,238.51242,813.77
  负债及持有人权益合计143,475.37179,852.64199,494.40274,770.51