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东方红锦和甄选18个月持有混合A(012088)

2022-09-23     0.9649-0.6077%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款295.74197.37
  应收股利0.000.00
  利息合计0.004,900.87
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金15.3824.91
  清算备付金3,279.764,917.95
  应收股票清算款0.00353.11
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值274,770.51318,916.23
负债
  应付基金管理费158.27166.39
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费39.5741.60
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款31,650.0074,190.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款46.830.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.005.54
  其他应付款项11.6714.00
  应付利息0.00-33.24
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金15.9019.92
  预提费用0.000.00
  负债总额31,956.7474,440.53
  基金单位总额247,152.99247,152.99
  未分配净收益-4,339.23-2,677.29
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值242,813.77244,475.70
  负债及持有人权益合计274,770.51318,916.23