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国寿安保低碳经济混合A(012102)

2024-07-16     0.56270.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款140.35152.48309.19
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金10.8214.5116.52
  清算备付金36.59103.4385.76
  应收股票清算款42.420.00650.46
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值6,572.139,982.8011,712.33
负债
  应付基金管理费6.5312.1215.18
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.091.622.02
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0043.420.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项22.1664.9432.48
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.92
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额29.97122.3750.93
  基金单位总额12,995.5414,264.3014,822.97
  未分配净收益-6,453.38-4,403.87-3,161.57
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值6,542.169,860.4311,661.40
  负债及持有人权益合计6,572.139,982.8011,712.33