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泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107)

2025-05-16     0.81930.0733%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,000.22
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,261.494,940.982,003.703,634.91
  应收股利0.005.190.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.00232.980.00
  新股申购款0.070.250.150.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值78,203.4375,392.46105,577.25117,620.72
负债
  应付基金管理费80.8980.11106.93147.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.4813.3517.8224.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款153.800.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项6.0010.9822.0064.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款132.95382.410.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额388.69488.45149.02239.88
  基金单位总额99,662.39118,487.61140,427.66140,258.65
  未分配净收益-21,847.66-43,583.61-34,999.43-22,877.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值77,814.7474,904.00105,428.23117,380.83
  负债及持有人权益合计78,203.4375,392.46105,577.25117,620.72