行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泓德瑞嘉三年持有期混合C(012108)

2023-02-01     0.90021.3168%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款11,791.585,735.61
  应收股利0.0021.19
  利息合计0.00125.87
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金25.3235.50
  清算备付金74.6292.86
  应收股票清算款213.055,784.34
  新股申购款3.150.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值123,864.43140,557.99
负债
  应付基金管理费144.79176.18
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费24.1329.36
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.00926.25
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.0040.71
  其他应付款项68.4216.00
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额239.801,191.51
  基金单位总额139,854.24139,574.24
  未分配净收益-16,229.62-207.76
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值123,624.62139,366.48
  负债及持有人权益合计123,864.43140,557.99