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兴全恒裕债券C(012118)

2024-04-12     1.13580.0529%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.005,004.020.007,000.58
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款62.715,289.892,457.80377.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.4617.046.145.00
  清算备付金15,814.682,583.631,079.73933.26
  应收股票清算款9,640.160.001,554.47139.66
  新股申购款1,600.022,745.123,087.742,712.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,127,540.981,285,414.821,043,278.131,198,095.30
负债
  应付基金管理费252.80277.49206.57212.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费84.2792.5068.8670.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款96,947.89185,692.88170,242.27292,754.64
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,217.504,324.983,430.34342.30
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项29.9417.4234.6121.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款841.82934.131,092.099,921.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.6131.3332.6437.93
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额102,412.88191,400.61175,135.00303,377.41
  基金单位总额918,408.45998,057.68802,972.91832,217.85
  未分配净收益106,719.6595,956.5365,170.2262,500.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,025,128.101,094,014.21868,143.12894,717.89
  负债及持有人权益合计1,127,540.981,285,414.821,043,278.131,198,095.30