0.0925% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 7,000.58 | 38,980.12 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 377.66 | 136.67 | 1.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 4,055.01 | 460.94 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.00 | 0.68 | 2.39 |
| 清算备付金 | 933.26 | 8.60 | 89.07 |
| 应收股票清算款 | 139.66 | 45.50 | 264.90 |
| 新股申购款 | 2,712.41 | 1,993.08 | 234.29 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,198,095.30 | 417,246.95 | 29,929.09 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 212.07 | 77.89 | 6.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 70.69 | 25.96 | 2.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 292,754.64 | 24,299.42 | 2,854.70 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 342.30 | 178.63 | 170.74 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 4.48 | 1.74 |
| 其他应付款项 | 21.43 | 12.90 | 6.87 |
| 应付利息 | 0.00 | 7.40 | 0.29 |
| 应付赎回款 | 9,921.79 | 195.54 | 449.35 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 37.93 | 18.40 | 2.82 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 303,377.41 | 24,824.26 | 3,494.62 |
| 基金单位总额 | 832,217.85 | 371,813.11 | 25,662.83 |
| 未分配净收益 | 62,500.04 | 20,609.58 | 771.64 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 894,717.89 | 392,422.70 | 26,434.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,198,095.30 | 417,246.95 | 29,929.09 |