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兴全恒裕债券C(012118)

2023-02-03     1.08260.0925%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本7,000.5838,980.120.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款377.66136.671.71
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.004,055.01460.94
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金5.000.682.39
  清算备付金933.268.6089.07
  应收股票清算款139.6645.50264.90
  新股申购款2,712.411,993.08234.29
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值1,198,095.30417,246.9529,929.09
负债
  应付基金管理费212.0777.896.07
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费70.6925.962.02
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款292,754.6424,299.422,854.70
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款342.30178.63170.74
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.004.481.74
  其他应付款项21.4312.906.87
  应付利息0.007.400.29
  应付赎回款9,921.79195.54449.35
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金37.9318.402.82
  预提费用0.000.000.00
  负债总额303,377.4124,824.263,494.62
  基金单位总额832,217.85371,813.1125,662.83
  未分配净收益62,500.0420,609.58771.64
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值894,717.89392,422.7026,434.47
  负债及持有人权益合计1,198,095.30417,246.9529,929.09