0.0246% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 98,610.84 | 0.00 | 12,750.71 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 91.02 | 57.09 | 29.70 | 43,975.33 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 50.90 | 31.32 | 31.60 | 38.12 |
| 清算备付金 | 11,655.43 | 1,187.97 | 1,171.06 | 4,693.30 |
| 应收股票清算款 | 6,800.37 | 6,761.96 | 2,926.27 | 3,933.15 |
| 新股申购款 | 6,113.53 | 518.25 | 29,804.74 | 3,260.42 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,756,461.07 | 1,152,525.28 | 1,757,434.40 | 961,848.70 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 583.83 | 221.63 | 333.14 | 207.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 194.61 | 73.88 | 111.05 | 69.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 411,367.41 | 283,032.30 | 134,295.48 | 128,512.90 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 14,901.90 | 6,759.85 | 2,930.66 | 5,943.85 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 25.79 | 35.06 | 20.18 | 28.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 21,059.82 | 1,391.28 | 3,494.71 | 1,407.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 25.49 | 12.76 | 23.07 | 12.57 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 448,233.31 | 291,549.10 | 141,259.18 | 136,210.59 |
| 基金单位总额 | 1,916,054.41 | 735,852.93 | 1,367,100.17 | 708,653.10 |
| 未分配净收益 | 392,173.34 | 125,123.25 | 249,075.04 | 116,985.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,308,227.76 | 860,976.19 | 1,616,175.21 | 825,638.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,756,461.07 | 1,152,525.28 | 1,757,434.40 | 961,848.70 |