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兴全恒裕债券C(012118)

2021-10-22     1.04400.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款1.71
  应收股利0.00
  利息合计460.94
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金2.39
  清算备付金89.07
  应收股票清算款264.90
  新股申购款234.29
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值29,929.09
负债
  应付基金管理费6.07
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费2.02
  应付收益0.00
  卖出回购债券款2,854.70
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款170.74
  应付配股款0.00
  应付佣金1.74
  其他应付款项6.87
  应付利息0.29
  应付赎回款449.35
  应付赎回费0.00
  未交税金2.82
  预提费用0.00
  负债总额3,494.62
  基金单位总额25,662.83
  未分配净收益771.64
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值26,434.47
  负债及持有人权益合计29,929.09