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博道盛彦混合A(012124)

2024-02-23     0.69610.3315%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本999.801,289.64200.002,850.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款593.67379.20582.62510.73
  应收股利0.000.006.190.00
  利息合计0.000.000.0048.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.120.975.170.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,239.5828,836.6835,259.6345,434.81
负债
  应付基金管理费36.0236.5441.4759.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.402.442.763.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项14.3016.079.0213.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款63.5437.4254.950.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额116.7893.03108.8376.75
  基金单位总额36,088.5036,586.2939,490.9444,418.95
  未分配净收益-6,965.70-7,842.64-4,340.14939.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,122.8028,743.6535,150.8045,358.06
  负债及持有人权益合计29,239.5828,836.6835,259.6345,434.81