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中银嘉享3个月定期开放债券A(012134)

2024-04-12     1.01850.1081%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款94.1158.58178.62184.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值138,368.03136,023.9760,855.1681,620.27
负债
  应付基金管理费26.0924.9811.8816.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.966.663.174.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款35,309.2034,401.750.0015,611.49
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.5812.0121.6719.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35,362.8334,445.4136.7215,651.91
  基金单位总额99,400.4799,406.0460,041.4065,261.05
  未分配净收益3,604.732,172.51777.04707.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值103,005.20101,578.5660,818.4465,968.37
  负债及持有人权益合计138,368.03136,023.9760,855.1681,620.27