% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,850.66 | 0.00 | 1,000.12 | -0.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 359.73 | 193.22 | 343.17 | 831.28 |
| 应收股利 | 1.68 | 56.39 | 0.86 | 218.27 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 30.60 | 3.11 | 3.79 | 7.52 |
| 清算备付金 | 217.95 | 322.94 | 355.50 | 205.37 |
| 应收股票清算款 | 143.58 | 76.51 | 64.67 | 15.19 |
| 新股申购款 | 35.87 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 34,333.22 | 45,650.55 | 62,962.24 | 82,105.95 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 23.47 | 28.03 | 36.86 | 52.76 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.40 | 5.25 | 6.91 | 9.89 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 4,029.55 | 8,511.86 | 3,952.78 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 34.13 | 51.34 | 195.66 | 219.97 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 7.12 | 17.41 | 26.71 | 25.88 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 158.18 | 125.34 | 284.55 | 801.06 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.68 | 1.16 | 1.47 | 2.23 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 228.35 | 4,258.50 | 9,064.55 | 5,065.35 |
| 基金单位总额 | 30,048.46 | 37,598.26 | 51,999.20 | 74,561.13 |
| 未分配净收益 | 4,056.41 | 3,793.79 | 1,898.49 | 2,479.47 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 34,104.87 | 41,392.05 | 53,897.70 | 77,040.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 34,333.22 | 45,650.55 | 62,962.24 | 82,105.95 |