-0.1420% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 342.50 | 3,000.16 | 295.40 | 1,850.66 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 223.05 | 504.16 | 217.51 | 359.73 |
| 应收股利 | 17.84 | 0.94 | 43.37 | 1.68 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 29.14 | 19.57 | 20.49 | 30.60 |
| 清算备付金 | 313.98 | 236.17 | 354.73 | 217.95 |
| 应收股票清算款 | 187.91 | 28.83 | 178.03 | 143.58 |
| 新股申购款 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 35.87 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 17,840.38 | 23,459.69 | 29,760.22 | 34,333.22 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 12.11 | 16.03 | 19.88 | 23.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.27 | 3.01 | 3.73 | 4.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 177.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2.14 | 0.00 | 5.33 | 34.13 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.26 | 6.60 | 10.96 | 7.12 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 522.07 | 89.86 | 203.41 | 158.18 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.43 | 0.31 | 0.44 | 0.68 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 726.95 | 116.07 | 244.04 | 228.35 |
| 基金单位总额 | 14,345.99 | 18,974.60 | 25,436.66 | 30,048.46 |
| 未分配净收益 | 2,767.43 | 4,369.02 | 4,079.52 | 4,056.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 17,113.42 | 23,343.62 | 29,516.18 | 34,104.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 17,840.38 | 23,459.69 | 29,760.22 | 34,333.22 |