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广发沪港深精选混合C(012183)

2024-06-25     0.87300.3218%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款620.31211.35994.89191.56
  应收股利0.000.000.0010.35
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.012.553.053.63
  清算备付金201.7812.055.4912.95
  应收股票清算款0.000.000.001,186.16
  新股申购款0.000.061.5322.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,091.688,807.4310,304.8812,998.60
负债
  应付基金管理费7.2210.8812.6415.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.201.812.112.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.4813.1914.7816.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款27.8418.0115.84437.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额49.1544.3546.24472.21
  基金单位总额8,940.709,764.5811,362.3111,932.63
  未分配净收益-1,898.17-1,001.50-1,103.67593.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,042.538,763.0810,258.6412,526.39
  负债及持有人权益合计7,091.688,807.4310,304.8812,998.60