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招商品质成长混合A(012186)

2024-07-23     0.5463-3.7696%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,203.577,353.9611,523.3812,953.63
  应收股利0.000.000.009.56
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金1.59322.03318.87315.67
  应收股票清算款0.001,692.250.000.00
  新股申购款12.817.414.8312.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值135,022.28153,109.84186,124.85221,132.89
负债
  应付基金管理费140.51192.51240.40256.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.4232.0940.0742.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.9031.1519.009.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款131.4053.0172.59245.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额343.88339.64410.49596.18
  基金单位总额191,715.17205,991.21223,985.00242,039.47
  未分配净收益-57,036.76-53,221.02-38,270.64-21,502.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值134,678.40152,770.19185,714.36220,536.71
  负债及持有人权益合计135,022.28153,109.84186,124.85221,132.89