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中银恒泰9个月持有期债券C(012192)

2024-04-22     0.9747-0.0308%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,999.412,700.81
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款165.1768.42374.141,122.92
  应收股利0.000.000.001.84
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.563.575.086.36
  清算备付金35.59195.45283.83850.34
  应收股票清算款128.23197.6657.541,765.01
  新股申购款0.210.020.623.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,336.8731,537.2537,641.7778,759.29
负债
  应付基金管理费11.0713.7017.9332.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.012.493.265.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,800.350.0012,100.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0010.6436.08263.55
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.1620.1126.7250.15
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款72.5674.1438.00661.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.390.920.933.51
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额111.541,929.14131.9513,134.03
  基金单位总额24,092.2629,825.0538,612.9065,118.51
  未分配净收益-866.93-216.94-1,103.08506.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,225.3329,608.1137,509.8265,625.26
  负债及持有人权益合计23,336.8731,537.2537,641.7778,759.29