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新华鑫科技3个月滚动持有混合A(012200)

2024-03-28     0.71891.4822%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款369.10886.74675.895,231.48
  应收股利10.210.000.010.00
  利息合计0.000.000.000.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金602.33479.281,286.180.00
  应收股票清算款434.890.000.000.00
  新股申购款0.900.9911.9513.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,894.1715,801.1820,138.4628,650.93
负债
  应付基金管理费21.4820.6324.2437.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.583.444.046.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00284.130.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项10.4120.9310.3715.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.4714.253.0569.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额45.77345.2043.78131.39
  基金单位总额18,436.8019,991.7122,337.0324,611.61
  未分配净收益-1,588.40-4,535.73-2,242.363,907.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,848.4015,455.9820,094.6728,519.54
  负债及持有人权益合计16,894.1715,801.1820,138.4628,650.93