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新华鑫科技3个月滚动持有混合C(012201)

2022-08-12     0.9889-2.5714%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款5,231.486,542.97
  应收股利0.0022.31
  利息合计0.840.53
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款13.65182.97
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值28,650.9386,821.84
负债
  应付基金管理费37.6496.01
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费6.2716.00
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项15.362.49
  应付利息0.0020.18
  应付赎回款69.080.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额131.39144.01
  基金单位总额24,611.6178,636.28
  未分配净收益3,907.938,041.55
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值28,519.5486,677.83
  负债及持有人权益合计28,650.9386,821.84