行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C(012201)

2024-06-13     0.71901.5824%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款96.84369.10886.74675.89
  应收股利0.0010.210.000.01
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金1,113.57602.33479.281,286.18
  应收股票清算款0.00434.890.000.00
  新股申购款0.360.900.9911.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,378.8016,894.1715,801.1820,138.46
负债
  应付基金管理费12.5621.4820.6324.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.093.583.444.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00284.130.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.4510.4120.9310.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款42.608.4714.253.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额79.0545.77345.2043.78
  基金单位总额16,676.7218,436.8019,991.7122,337.03
  未分配净收益-4,376.97-1,588.40-4,535.73-2,242.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,299.7616,848.4015,455.9820,094.67
  负债及持有人权益合计12,378.8016,894.1715,801.1820,138.46