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申万菱信智能汽车C(012211)

2024-05-24     0.6003-1.7673%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,226.792,856.125,198.427,535.74
  应收股利0.0019.540.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.3912.8724.3421.22
  清算备付金25.7019.5166.3531.75
  应收股票清算款376.690.00287.780.00
  新股申购款5.5010.0622.63212.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,643.7335,242.1338,724.7449,612.92
负债
  应付基金管理费31.1843.4050.3455.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.207.238.399.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.002,359.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项29.4020.3447.9447.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款56.5627.6722.35266.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额125.06101.70132.602,741.11
  基金单位总额39,615.6041,913.4143,180.3847,421.47
  未分配净收益-9,096.93-6,772.98-4,588.24-549.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,518.6835,140.4338,592.1446,871.81
  负债及持有人权益合计30,643.7335,242.1338,724.7449,612.92