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富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A(012273)

2024-06-12     1.0386-0.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,800.380.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18.613.292,095.795.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.005,045.541,082.620.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值433,788.66730,157.05970,441.05894,453.54
负债
  应付基金管理费67.34119.57193.68187.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.2219.9332.2831.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款166,680.47248,671.93207,325.10133,962.28
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项33.1644.1934.5722.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额166,792.18248,855.63207,585.64134,204.19
  基金单位总额259,888.61473,568.19744,793.41749,690.14
  未分配净收益7,107.877,733.2418,062.0010,559.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值266,996.48481,301.43762,855.41760,249.35
  负债及持有人权益合计433,788.66730,157.05970,441.05894,453.54