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嘉实稳和6个月持有期纯债债券A(012279)

2025-07-09     1.1038-0.0091%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0020,004.42
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款177.06199.9910,327.55178.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1,426.892,447.704,885.203,598.49
  清算备付金6,200.416,464.3112,908.016,144.49
  应收股票清算款0.000.000.005,377.06
  新股申购款85.4378.921,270.106,503.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值464,336.38805,577.471,468,804.711,307,338.38
负债
  应付基金管理费95.12146.35271.08226.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费38.0558.54108.4390.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款27,401.53119,926.26235,766.72111,116.78
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00107.610.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项24.3235.0936.6026.15
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,224.031,963.663,674.19190.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金28.5456.5866.0322.78
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29,855.15122,362.44240,065.91111,781.72
  基金单位总额398,199.18629,308.741,141,525.851,121,562.11
  未分配净收益36,282.0553,906.2987,212.9473,994.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值434,481.23683,215.041,228,738.801,195,556.66
  负债及持有人权益合计464,336.38805,577.471,468,804.711,307,338.38