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嘉实稳和6个月持有期纯债债券A(012279)

2024-06-21     1.08930.0275%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0020,004.420.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,327.55178.77225.0848.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4,885.203,598.4948.0124.15
  清算备付金12,908.016,144.4956.43298.22
  应收股票清算款0.005,377.060.000.00
  新股申购款1,270.106,503.131,140.635.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,468,804.711,307,338.3818,012.6210,073.45
负债
  应付基金管理费271.08226.241.841.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费108.4390.500.740.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款235,766.72111,116.783,000.512,508.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00183.340.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项36.6026.1519.7213.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,674.19190.033.6612.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金66.0322.780.651.15
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额240,065.91111,781.723,210.512,539.50
  基金单位总额1,141,525.851,121,562.1114,142.147,349.64
  未分配净收益87,212.9473,994.55659.96184.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,228,738.801,195,556.6614,802.107,533.95
  负债及持有人权益合计1,468,804.711,307,338.3818,012.6210,073.45