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银河兴益一年定开债券(012296)

2024-05-24     1.06310.0188%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0014,001.35
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5.537.3010.45194.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.321.6512.158.55
  清算备付金2.19591.90331.465,278.29
  应收股票清算款0.002,401.260.431,000.15
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,056.0657,658.6960,914.19442,023.01
负债
  应付基金管理费0.2712.6813.0275.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.094.234.3425.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5.023,788.659,652.20136,919.75
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,401.201.011,060.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项3.908.7819.8613.87
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.014.093.7426.41
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9.286,219.639,694.17138,120.66
  基金单位总额1,000.0651,000.0651,000.06301,017.96
  未分配净收益46.72439.00219.962,884.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,046.7851,439.0651,220.02303,902.35
  负债及持有人权益合计1,056.0657,658.6960,914.19442,023.01