资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | -0.30 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 4,341.15 | 5,961.07 | 7,919.26 | 6,697.69 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,245.16 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 13.89 | 21.16 | 24.72 | 13.23 |
清算备付金 | 33.18 | 73.33 | 1,124.52 | 108.81 |
应收股票清算款 | 0.00 | 76.01 | 1,445.71 | 2,549.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 48,563.91 | 62,051.69 | 104,059.90 | 105,533.92 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 40.04 | 54.83 | 84.41 | 89.23 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 8.01 | 10.97 | 16.88 | 17.85 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 603.89 | 61.60 | 0.00 | 559.80 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.81 |
其他应付款项 | 40.38 | 53.65 | 50.84 | 20.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 92.60 | 186.25 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.47 | 4.02 | 5.69 | 8.21 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 787.76 | 371.76 | 158.46 | 748.56 |
基金单位总额 | 50,008.74 | 64,027.88 | 105,304.25 | 105,296.54 |
未分配净收益 | -2,232.59 | -2,347.95 | -1,402.81 | -511.18 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 47,776.15 | 61,679.93 | 103,901.44 | 104,785.36 |
负债及持有人权益合计 | 48,563.91 | 62,051.69 | 104,059.90 | 105,533.92 |