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浦银安盛安裕回报一年持有期混合A(012299)

2022-12-09     0.96930.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.002,000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款7,919.266,697.69
  应收股利0.000.00
  利息合计0.001,245.16
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金24.7213.23
  清算备付金1,124.52108.81
  应收股票清算款1,445.712,549.00
  新股申购款0.010.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值104,059.90105,533.92
负债
  应付基金管理费84.4189.23
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费16.8817.85
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.00559.80
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.0052.81
  其他应付款项50.8420.00
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金5.698.21
  预提费用0.000.00
  负债总额158.46748.56
  基金单位总额105,304.25105,296.54
  未分配净收益-1,402.81-511.18
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值103,901.44104,785.36
  负债及持有人权益合计104,059.90105,533.92