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长城兴华优选一年定开混合A(012312)

2024-03-28     0.59360.3042%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款939.872,136.588,752.9916,612.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.2320.5217.235.89
  清算备付金73.3561.2660.50717.56
  应收股票清算款140.650.00632.680.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,060.2227,807.3544,221.8647,746.82
负债
  应付基金管理费31.0835.1350.4260.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.185.868.4010.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款26.150.00606.01462.43
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0050.20
  其他应付款项60.0364.0945.496.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额126.25109.40716.37596.49
  基金单位总额36,557.3036,557.3047,643.4547,643.45
  未分配净收益-11,623.33-8,859.35-4,137.96-493.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,933.9727,697.9543,505.4947,150.33
  负债及持有人权益合计25,060.2227,807.3544,221.8647,746.82