长城兴华优选一年定开混合C(012313)
2023-02-03
0.7822
-0.8116%
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,752.99 | 16,612.44 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 2.38 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.23 | 5.89 |
| 清算备付金 | 60.50 | 717.56 |
| 应收股票清算款 | 632.68 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 44,221.86 | 47,746.82 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 50.42 | 60.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.40 | 10.08 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 606.01 | 462.43 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 50.20 |
| 其他应付款项 | 45.49 | 6.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 716.37 | 596.49 |
| 基金单位总额 | 47,643.45 | 47,643.45 |
| 未分配净收益 | -4,137.96 | -493.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 43,505.49 | 47,150.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 44,221.86 | 47,746.82 |
