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创金合信聚鑫债券C(012318) - 搜狐基金
创金合信聚鑫债券C(012318)
2025-05-22
0.8955
0.0000%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 18.46 | 87.64 | 33.66 | 45.28 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.68 | 0.76 | 0.58 | 0.40 |
清算备付金 | 6.06 | 22.99 | 14.33 | 17.14 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
新股申购款 | 768.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 934.71 | 1,512.78 | 5,454.36 | 7,736.51 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.21 | 0.75 | 2.63 | 3.06 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.04 | 0.13 | 0.44 | 0.51 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 120.02 | 260.16 | 1,500.40 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 20.04 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 0.00 | 5.27 | 11.92 | 6.03 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.03 | 0.17 | 0.15 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1.51 | 146.40 | 275.79 | 1,510.27 |
基金单位总额 | 1,016.27 | 1,507.40 | 5,602.03 | 6,638.42 |
未分配净收益 | -83.07 | -141.03 | -423.46 | -412.19 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 933.20 | 1,366.38 | 5,178.57 | 6,226.23 |
负债及持有人权益合计 | 934.71 | 1,512.78 | 5,454.36 | 7,736.51 |