上银慧尚6个月持有期混合A(012334)
2023-06-02
1.0075
0.3886%
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,000.30 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 30.10 | 106.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.93 | 6.59 |
| 清算备付金 | 255.07 | 703.41 |
| 应收股票清算款 | 199.90 | 300.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 40,799.76 | 51,455.06 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 21.86 | 31.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.73 | 3.97 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 9,220.33 | 4,151.50 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 204.95 | 34.05 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.25 | 18.25 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 350.94 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.28 | 5.21 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,475.14 | 4,596.67 |
| 基金单位总额 | 32,176.23 | 46,352.00 |
| 未分配净收益 | -851.61 | 506.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 31,324.62 | 46,858.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 40,799.76 | 51,455.06 |
