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汇丰晋信医疗先锋混合C(012359)

2024-03-27     0.52280.1149%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,327.153,804.163,441.694,553.53
  应收股利13.220.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.136.024.805.96
  清算备付金14.2247.717.2442.78
  应收股票清算款16.550.00113.18213.71
  新股申购款4.766.2236.706.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,093.6721,429.9023,320.0127,499.70
负债
  应付基金管理费21.4927.3826.1735.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.584.564.365.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0019.84
  其他应付款项23.8228.7929.3612.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.195.0220.5031.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额59.4366.5280.81105.42
  基金单位总额28,586.3931,332.5429,329.9929,486.19
  未分配净收益-11,552.15-9,969.17-6,090.80-2,091.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,034.2321,363.3823,239.2027,394.28
  负债及持有人权益合计17,093.6721,429.9023,320.0127,499.70