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汇丰晋信医疗先锋混合C(012359)

2024-06-14     0.5045-1.5802%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,335.691,327.153,804.163,441.69
  应收股利0.0013.220.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.495.136.024.80
  清算备付金383.7014.2247.717.24
  应收股票清算款0.0016.550.00113.18
  新股申购款17.634.766.2236.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,977.0717,093.6721,429.9023,320.01
负债
  应付基金管理费23.3821.4927.3826.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.903.584.564.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款531.200.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项33.6023.8228.7929.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款13.9410.195.0220.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额606.5959.4366.5280.81
  基金单位总额30,808.4628,586.3931,332.5429,329.99
  未分配净收益-12,437.99-11,552.15-9,969.17-6,090.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,370.4717,034.2321,363.3823,239.20
  负债及持有人权益合计18,977.0717,093.6721,429.9023,320.01