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汇丰晋信医疗先锋混合C(012359)

2023-06-09     0.60541.0347%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款3,804.163,441.694,553.53
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.49
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金6.024.805.96
  清算备付金47.717.2442.78
  应收股票清算款0.00113.18213.71
  新股申购款6.2236.706.07
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值21,429.9023,320.0127,499.70
负债
  应付基金管理费27.3826.1735.74
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费4.564.365.96
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.0019.84
  其他应付款项28.7929.3612.05
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款5.0220.5031.31
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额66.5280.81105.42
  基金单位总额31,332.5429,329.9929,486.19
  未分配净收益-9,969.17-6,090.80-2,091.91
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值21,363.3823,239.2027,394.28
  负债及持有人权益合计21,429.9023,320.0127,499.70