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摩根安荣回报混合A(012366)

2024-11-08     1.0661-0.0469%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,585.003,930.55678.101,778.86
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款504.711,329.061,663.721,189.04
  应收股利5.1825.5481.3519.84
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金33.6726.0919.0027.09
  清算备付金169.07197.62276.72626.99
  应收股票清算款241.590.0033.5268.58
  新股申购款0.160.451.011.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值79,339.99114,383.44151,942.95221,970.66
负债
  应付基金管理费53.7575.42102.51154.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.0814.1419.2228.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.004,554.040.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款187.66337.09742.110.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项64.6572.3561.4456.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款204.94203.88289.39551.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.662.363.396.30
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额538.895,281.891,247.61841.13
  基金单位总额78,355.23110,617.59148,440.67217,504.50
  未分配净收益445.87-1,516.042,254.663,625.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值78,801.09109,101.55150,695.34221,129.53
  负债及持有人权益合计79,339.99114,383.44151,942.95221,970.66