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中欧产业前瞻混合A(012390)

2024-12-10     0.68620.8524%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,793.897,517.9910,339.7216,296.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金84.1783.39178.20167.36
  清算备付金218.90212.33124.90574.50
  应收股票清算款0.001.02940.7321.26
  新股申购款1.022.151.743.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值126,468.08137,857.16171,790.09176,232.12
负债
  应付基金管理费126.12142.86209.76227.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.0223.8134.9637.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款402.840.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项130.02125.65182.48242.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款60.0467.3830.3632.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额742.33362.52460.71543.79
  基金单位总额232,987.37223,798.91248,795.79262,328.82
  未分配净收益-107,261.61-86,304.28-77,466.42-86,640.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值125,725.75137,494.63171,329.38175,688.33
  负债及持有人权益合计126,468.08137,857.16171,790.09176,232.12