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中欧产业前瞻混合A(012390) - 搜狐基金
中欧产业前瞻混合A(012390)
2024-12-10
0.68620.8524%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 7,793.89 | 7,517.99 | 10,339.72 | 16,296.11 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 84.17 | 83.39 | 178.20 | 167.36 |
清算备付金 | 218.90 | 212.33 | 124.90 | 574.50 |
应收股票清算款 | 0.00 | 1.02 | 940.73 | 21.26 |
新股申购款 | 1.02 | 2.15 | 1.74 | 3.35 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 126,468.08 | 137,857.16 | 171,790.09 | 176,232.12 |
负债 |
应付基金管理费 | 126.12 | 142.86 | 209.76 | 227.87 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 21.02 | 23.81 | 34.96 | 37.98 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 402.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 130.02 | 125.65 | 182.48 | 242.08 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 60.04 | 67.38 | 30.36 | 32.46 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 742.33 | 362.52 | 460.71 | 543.79 |
基金单位总额 | 232,987.37 | 223,798.91 | 248,795.79 | 262,328.82 |
未分配净收益 | -107,261.61 | -86,304.28 | -77,466.42 | -86,640.49 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 125,725.75 | 137,494.63 | 171,329.38 | 175,688.33 |
负债及持有人权益合计 | 126,468.08 | 137,857.16 | 171,790.09 | 176,232.12 |