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海富通成长领航混合A(012410)

2024-06-14     0.55932.9639%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,109.252,044.484,763.652,845.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.0021.7623.35
  清算备付金2.692.662.6460.81
  应收股票清算款0.000.000.00649.00
  新股申购款9.6019.7963.02146.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,865.9220,474.1035,966.1946,967.99
负债
  应付基金管理费16.1825.2045.7953.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.704.207.638.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00181.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.508.6828.8631.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款39.24425.872,231.09657.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额79.01468.422,326.62942.46
  基金单位总额26,355.0527,853.0538,956.8446,799.87
  未分配净收益-10,568.14-7,847.37-5,317.27-774.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,786.9120,005.6833,639.5746,025.53
  负债及持有人权益合计15,865.9220,474.1035,966.1946,967.99