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平安合进1年定开债(012418)

2024-07-12     1.03550.0290%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款67.99111.3591.21100.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.603.065.292.25
  清算备付金6,365.695,246.097,195.412,385.35
  应收股票清算款0.0078.260.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值397,936.87421,333.09461,103.26141,391.09
负债
  应付基金管理费77.2975.3474.9925.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.7625.1125.008.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款92,999.42120,392.89165,958.1138,801.71
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款21.812.797.564.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项25.0019.6127.8314.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金33.5040.2132.6025.67
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额93,182.80120,555.96166,126.0938,879.98
  基金单位总额294,189.22294,182.78294,163.69100,012.59
  未分配净收益10,564.856,594.35813.492,498.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值304,754.07300,777.13294,977.18102,511.11
  负债及持有人权益合计397,936.87421,333.09461,103.26141,391.09