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汇添富鑫弘定开债A(012424)

2024-07-19     1.07540.0279%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款229.656.9894.5651.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.175.140.000.10
  清算备付金458.01287.460.00261.70
  应收股票清算款5,781.92580.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值176,526.44109,596.7495,135.6993,080.91
负债
  应付基金管理费34.1520.5520.8620.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.386.856.956.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款38,083.8125,504.4512,987.1411,662.47
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,707.60582.050.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.2215.0012.655.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额41,859.1526,128.8913,027.5911,694.80
  基金单位总额128,897.9780,816.4280,816.4280,816.42
  未分配净收益5,769.322,651.441,291.67569.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值134,667.2883,467.8682,108.1081,386.11
  负债及持有人权益合计176,526.44109,596.7495,135.6993,080.91