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农银瑞康6个月持有混合(012430)

2022-12-07     1.02810.0584%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本90.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款34.1219.79
  应收股利0.000.00
  利息合计0.00624.09
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金2.792.76
  清算备付金59.71225.83
  应收股票清算款129.387.88
  新股申购款0.500.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值21,969.2045,436.24
负债
  应付基金管理费9.5117.69
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.582.95
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款3,600.3110,480.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款19.250.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.004.52
  其他应付款项9.797.50
  应付利息0.002.32
  应付赎回款184.930.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.010.32
  预提费用0.000.00
  负债总额3,825.3810,515.30
  基金单位总额17,730.3534,162.63
  未分配净收益413.47758.31
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值18,143.8234,920.94
  负债及持有人权益合计21,969.2045,436.24