0.0883% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,100.00 | 50.00 | 1,880.37 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 90.06 | 12.14 | 74.99 | 16.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.30 | 5.29 | 1.40 | 0.30 |
| 清算备付金 | 3,720.76 | 1,409.88 | 197.81 | 15.99 |
| 应收股票清算款 | 5,317.98 | 3,377.85 | 76.77 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 51.23 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 276,160.70 | 250,410.06 | 119,153.17 | 6,107.54 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 50.81 | 52.14 | 25.99 | 2.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.94 | 17.38 | 8.66 | 0.42 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 70,721.87 | 41,389.47 | 13,260.48 | 1,109.92 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 155.69 | 3,334.83 | 74.32 | 0.15 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9.72 | 10.26 | 5.03 | 10.54 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 10.22 | 31.72 | 53.23 | 19.48 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.53 | 1.61 | 0.31 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 70,966.77 | 44,837.41 | 13,428.02 | 1,143.06 |
| 基金单位总额 | 179,354.08 | 179,374.17 | 94,116.84 | 4,590.73 |
| 未分配净收益 | 25,839.84 | 26,198.47 | 11,608.31 | 373.75 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 205,193.92 | 205,572.65 | 105,725.15 | 4,964.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 276,160.70 | 250,410.06 | 119,153.17 | 6,107.54 |