-1.1687% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 7,232.85 | 718.00 | 2,108.87 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,609.58 | 3,282.97 | 1,306.66 | 673.72 |
| 应收股利 | 167.32 | 10.11 | 217.06 | 50.86 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 209.99 | 62.53 | 51.50 | 62.70 |
| 清算备付金 | 173.07 | 130.74 | 575.75 | 255.37 |
| 应收股票清算款 | 1,660.34 | 1,622.38 | 1,634.44 | 236.25 |
| 新股申购款 | 0.25 | 0.88 | 0.29 | 0.27 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 82,519.33 | 99,419.03 | 95,825.39 | 100,905.60 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 80.68 | 98.86 | 93.75 | 103.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.45 | 16.48 | 15.63 | 17.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,390.43 | 1,967.64 | 210.25 | 83.20 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 58.72 | 60.94 | 60.83 | 129.65 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 375.60 | 338.85 | 165.36 | 159.48 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.17 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,919.05 | 2,482.88 | 545.82 | 493.28 |
| 基金单位总额 | 88,391.79 | 109,367.84 | 129,662.71 | 143,067.46 |
| 未分配净收益 | -7,791.51 | -12,431.69 | -34,383.14 | -42,655.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 80,600.28 | 96,936.15 | 95,279.57 | 100,412.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 82,519.33 | 99,419.03 | 95,825.39 | 100,905.60 |