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广发睿毅领先混合C(012449)

2021-09-17     2.57630.6839%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本50,850.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款40,312.91
  应收股利0.00
  利息合计16.38
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金69.19
  清算备付金7,861.17
  应收股票清算款15.08
  新股申购款2,347.27
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值271,564.13
负债
  应付基金管理费323.39
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费53.90
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款1,855.53
  应付配股款0.00
  应付佣金147.13
  其他应付款项22.51
  应付利息0.00
  应付赎回款8,474.30
  应付赎回费0.00
  未交税金2.32
  预提费用0.00
  负债总额10,879.12
  基金单位总额98,205.78
  未分配净收益162,479.23
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值260,685.01
  负债及持有人权益合计271,564.13