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国泰利优30天滚动持有短债债券C(012453)

2024-06-14     1.09470.0091%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,007.734,001.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,228.891,826.2621,728.7414,714.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.430.140.130.40
  清算备付金36.0650,021.8614.7926.35
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,910.562,485.692,456.549,595.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值589,390.16704,855.84406,194.53449,102.15
负债
  应付基金管理费85.96107.4063.6361.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.4926.8515.9115.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款85,017.7856,395.3799,510.0841,791.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项26.0814.2824.7422.73
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款928.704,227.4512,889.158,970.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金34.3849.4640.2729.63
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额86,196.7260,925.31112,606.7150,953.80
  基金单位总额465,356.83603,159.39280,664.44383,236.12
  未分配净收益37,836.6140,771.1412,923.3814,912.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值503,193.45643,930.53293,587.82398,148.35
  负债及持有人权益合计589,390.16704,855.84406,194.53449,102.15