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基金概况
财务数据
国泰利优30天滚动持有短债债券C(012453)
2023-03-21
1.0575
0.0095%
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14,714.46 | 191.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 178.60 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.40 | 0.24 |
| 清算备付金 | 26.35 | 2.30 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 9,595.20 | 2,777.59 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 449,102.15 | 30,338.36 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 61.73 | 3.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.43 | 0.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 41,791.96 | 3,194.48 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 2.29 |
| 其他应付款项 | 22.73 | 13.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.22 |
| 应付赎回款 | 8,970.72 | 138.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 29.63 | 3.35 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 50,953.80 | 3,359.87 |
| 基金单位总额 | 383,236.12 | 26,432.52 |
| 未分配净收益 | 14,912.23 | 545.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 398,148.35 | 26,978.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 449,102.15 | 30,338.36 |
