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淳厚鑫悦混合A(012454)

2024-07-15     0.5866-1.0793%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.04500.00-0.281,300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,387.531,499.002,579.141,689.39
  应收股利1.2617.570.0051.56
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款274.55211.540.0076.32
  新股申购款0.170.682.454.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,088.3920,882.9424,154.8234,400.50
负债
  应付基金管理费15.3025.3931.3139.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.554.235.226.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00123.420.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项14.807.3427.8020.87
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.0115.2283.1320.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额39.1954.21273.4090.83
  基金单位总额25,498.5129,039.8232,810.5337,061.69
  未分配净收益-10,449.30-8,211.09-8,929.11-2,752.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,049.2020,828.7323,881.4234,309.68
  负债及持有人权益合计15,088.3920,882.9424,154.8234,400.50