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淳厚鑫悦混合C(012455)

2024-03-01     0.59750.4539%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本500.00-0.281,300.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,499.002,579.141,689.392,092.55
  应收股利17.570.0051.560.00
  利息合计0.000.000.0010.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款211.540.0076.320.00
  新股申购款0.682.454.630.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,882.9424,154.8234,400.5043,193.15
负债
  应付基金管理费25.3931.3139.9453.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.235.226.668.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00123.420.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项7.3427.8020.8713.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15.2283.1320.180.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额54.21273.4090.8380.77
  基金单位总额29,039.8232,810.5337,061.6940,597.33
  未分配净收益-8,211.09-8,929.11-2,752.022,515.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,828.7323,881.4234,309.6843,112.38
  负债及持有人权益合计20,882.9424,154.8234,400.5043,193.15