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平安财富宝货币C(012470)

2021-09-23     0.29210.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本124,973.02
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款1,301,295.59
  应收股利0.00
  利息合计26,516.03
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金35.37
  清算备付金179.20
  应收股票清算款0.00
  新股申购款4,344.88
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值5,410,247.89
负债
  应付基金管理费871.43
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费305.00
  应付收益349.80
  卖出回购债券款485,314.60
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金30.32
  其他应付款项26.47
  应付利息245.64
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金115.95
  预提费用0.00
  负债总额487,477.07
  基金单位总额4,922,770.81
  未分配净收益0.00
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值4,922,770.81
  负债及持有人权益合计5,410,247.89