0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,571,206.54 | 2,515,291.29 | 1,229,983.63 | 3,624,267.86 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,928,948.28 | 5,491,539.43 | 4,800,971.40 | 3,917,554.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.33 | 14.87 | 0.60 | 8.83 |
| 清算备付金 | 5,622.59 | 3,095.66 | 3,442.63 | 2,229.94 |
| 应收股票清算款 | 170,000.00 | 0.00 | 2,065.84 | 10,997.37 |
| 新股申购款 | 12.95 | 20,803.18 | 4,273.32 | 13,430.24 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 16,448,798.87 | 15,645,383.20 | 13,703,605.16 | 13,984,819.28 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2,089.56 | 1,956.91 | 1,624.03 | 1,654.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 696.52 | 652.30 | 541.34 | 551.63 |
| 应付收益 | 496.88 | 499.80 | 499.31 | 536.69 |
| 卖出回购债券款 | 1,115,039.13 | 1,464,215.18 | 627,100.15 | 1,618,271.76 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,011.35 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 73.78 | 88.27 | 83.78 | 127.76 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 24.13 | 22.30 | 17.38 | 35.04 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,119,906.02 | 1,468,977.64 | 631,307.23 | 1,633,644.19 |
| 基金单位总额 | 15,328,892.84 | 14,176,405.55 | 13,072,297.94 | 12,351,175.09 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 15,328,892.84 | 14,176,405.55 | 13,072,297.94 | 12,351,175.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 16,448,798.87 | 15,645,383.20 | 13,703,605.16 | 13,984,819.28 |