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汇安信泰稳健一年持有期混合C(012480)

2024-03-01     0.8475-0.0825%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本799.97199.970.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款388.32122.9687.75
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金5.2410.776.32
  清算备付金119.73582.1531.41
  应收股票清算款255.90174.650.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值15,883.3519,006.4425,886.75
负债
  应付基金管理费13.0116.5420.03
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.603.314.01
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,199.99
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款119.07408.3434.13
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项21.3527.2432.60
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款304.2918.040.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.080.212.07
  预提费用0.000.000.00
  负债总额463.20477.291,297.19
  基金单位总额17,387.4220,563.2125,877.29
  未分配净收益-1,967.27-2,034.06-1,287.73
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值15,420.1518,529.1524,589.56
  负债及持有人权益合计15,883.3519,006.4425,886.75