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泓德医疗创新混合发起式C(012482)

2024-06-21     0.6100-0.2290%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款88.5694.38
  应收股利0.000.01
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金2.410.30
  清算备付金5.240.55
  应收股票清算款6.8117.89
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值893.78953.96
负债
  应付基金管理费0.881.16
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.150.19
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款12.3216.93
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项12.207.23
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额25.5625.53
  基金单位总额1,112.381,112.38
  未分配净收益-244.17-183.96
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值868.22928.43
  负债及持有人权益合计893.78953.96