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广发鑫睿一年持有期混合A(012528)

2024-05-30     0.8073-0.2595%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,212.722,127.263,291.9911,208.78
  应收股利4.0126.920.0067.47
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.219.3130.9143.64
  清算备付金2.424.1568.7014,857.75
  应收股票清算款121.920.00285.0019,987.99
  新股申购款2.833.9731.4016.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,774.8642,753.2157,956.92124,985.44
负债
  应付基金管理费35.3653.3178.03144.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.898.8813.0024.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.6412.4337.1496.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款727.092.20926.310.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额791.6483.831,065.07287.41
  基金单位总额38,826.8342,951.8249,971.30116,227.29
  未分配净收益-5,843.61-282.446,920.548,470.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,983.2242,669.3856,891.84124,698.04
  负债及持有人权益合计33,774.8642,753.2157,956.92124,985.44