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长城久稳债券D(012567)

2024-07-24     1.02690.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,000.501,600.17
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,088.4874.65971.47626.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.351.953.946.83
  清算备付金4.550.002.09352.44
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.0016.860.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值125,369.6095,401.9279,364.24101,502.58
负债
  应付基金管理费27.4020.6220.8624.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.136.876.958.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款21,502.8414,001.31-0.170.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.820.00600.35600.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.1011.1817.811.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款530.5125.580.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.798.927.811.51
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22,107.5314,074.65653.60636.58
  基金单位总额99,317.5979,293.9677,961.0998,455.06
  未分配净收益3,944.482,033.31749.552,410.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值103,262.0681,327.2778,710.64100,866.00
  负债及持有人权益合计125,369.6095,401.9279,364.24101,502.58